Warren Buffett, Japonya’da büyük bir yatırım hamlesi yaparak ülkenin önde gelen beş dev şirketinde yüzde 10’a kadar hisse topladı. Bu yatırımlar, Berkshire Hathaway’in portföyünde toplam 22 milyar dolarlık bir değer oluşturdu.

Japon Devlerine Yatırım Hamlesi

Berkshire Hathaway, uzun süredir yeni yatırımlar yapmadığı ve mevcut portföyündeki bazı hisseleri sattığı bilinen bir yatırım şirketi. Ancak, pandemi sonrası dönemde Warren Buffett ve ekibi, Japonya’daki büyük şirketlere yatırım yapma kararı aldı.

Buffett, 1990’lı yıllardan itibaren Japonya’yı izlemeye başlamıştı ve son birkaç yılda, Japonya’daki büyük holdinglere yatırım yapmaya başladı. Bu beş dev şirket, hem Japonya içinde hem de dünya çapında faaliyet gösteriyorlar ve Buffett, yavaş yavaş her birinde büyük hisse alımları gerçekleştirdi.

Berkshire Hathaway’in hisse aldığı Japon şirketleri ve sahip olduğu paylar şu şekilde:

• Mitsui & Co.
  • Piyasa Değeri: 54,1 milyar dolar
  • Berkshire Payı: Yüzde 9,82 (5,3 milyar dolar)
• Mitsubishi Corporation
  • Piyasa Değeri: 70 milyar dolar
  • Berkshire Payı: Yüzde 9,67 (7,2 milyar dolar)
• Sumitomo Corporation
  • Piyasa Değeri: 28,3 milyar dolar
  • Berkshire Payı: Yüzde 9,29 (2,63 milyar dolar)
• Itochu Corporation
  • Piyasa Değeri: 52,1 milyar dolar
  • Berkshire Payı: Yüzde 8,53 (4,44 milyar dolar)
• Marubeni Corporation
  • Piyasa Değeri: 27,1 milyar dolar
  • Berkshire Payı: Yüzde 9,3 (2,52 milyar dolar)

Berkshire’ın Japonya Yatırımının Artan Değeri

Buffett’ın Japonya’daki yatırımlarının değeri yıl sonunda 23,5 milyar dolara ulaşmıştı. 2025 yılı itibarıyla bu yatırımların toplam değeri 22,2 milyar dolar civarında olup, Japonya’daki temettü gelirinin ise yaklaşık 812 milyon dolar olması bekleniyor. Bu temettü, gelişmiş ülkelerdeki borsalar için yüksek bir getiri oranı anlamına geliyor ve Berkshire Hathaway için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Buffett’ın Yatırım Stratejisi ve Geleceği

Warren Buffett, bu beş Japon devinin piyasa değerine göre düşük fiyatlarla hisse alımlarına başladı. Bu şirketlerin, yıllar geçtikçe yüksek temettüler ödemesi ve hisselerini geri alması, Berkshire Hathaway için cazip bir yatırım fırsatı oluşturdu. Ayrıca, şirketlerin yönetimlerinin, yönetim ücretlerinin ve **tazminat paketlerinin ABD’li meslektaşlarına göre daha ölçülü olması, Buffett için ek bir avantaj sağladı.

Buffett, bu yatırımların uzun vadeli olduğunu ve yönetim kurullarını desteklemeye kararlı olduklarını belirtti. Berkshire’ın bu beş şirketle olan ortaklık payı, yüzde 10’un altında kalacak şekilde sınırlandırılmış olsa da, bu payların zaman içinde artacağı öngörülüyor.

Japonya Yatırımları ve Borçlanma Stratejisi

Buffett ayrıca Japonya’da borçlanmaya devam ediyor ve bu borçlanmalar sabit oranlarla yapılıyor. 2025 yılı itibarıyla Japonya’daki yatırımlardan beklenen temettü verimi yüzde 5.9 seviyesinde. Bu oran, gelişmiş ülkeler borsasında yüksek kabul edilen bir getiri oranıdır. Buffett, yen cinsinden borçlanmalarını artırırken, “değişken faizli” borçlardan kaçınmakta ve stratejisini sabit oranlarla sürdürmektedir.”

Warren Buffett’ın Yatırım Felsefesi

Buffett, yıllardır benzer stratejilerle büyük başarılar elde etti ve Japonya’daki yatırımlarına da aynı uzun vadeli bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu yatırımlar, Berkshire Hathaway’in küresel bir oyuncu olarak daha fazla çeşitlenmesini ve finansal başarısını pekiştirmesini sağlıyor. Buffett, sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda şirketlerin yönetim anlayışını ve uzun vadeli büyüme stratejilerini de değerlendirmekte.

Buffett’ın Japonya’ya olan ilgisi, yeni fırsatlar arayışındaki tarihsel yaklaşımının bir parçasıdır ve bu yatırımlar, dünya çapında daha fazla yatırımcıyı etkilemeye devam edecektir.